三大指數(shù)調(diào)整，半導(dǎo)體、通信成為重災(zāi)區(qū)！

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4月13日，三大指數(shù)走勢羸弱，截至收盤，滬指跌0.27%，深成指跌1.21%，創(chuàng)業(yè)板跌0.97%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.59%。兩市超1800只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額11369億元。北向資金全天凈賣出8688萬元，其中滬股通凈買入20.64億元，深股通凈賣出21.51億元。

景點(diǎn)旅游、酒店餐飲等板塊今日漲幅居前，西域旅游（300859.SZ）漲12.66%，西藏旅游（600749.SH）、曲江文旅（600706.SH）、西安旅游（000610.SZ）漲10%。東莞證券指出，一季度旅游業(yè)逐步復(fù)蘇，五一、暑期旅游旺季臨近，疊加旅游資源供給恢復(fù)、機(jī)票及燃油成本大幅下降，旅游出行有望加速復(fù)蘇，攜程、飛豬等OTA平臺(tái)五一預(yù)訂數(shù)據(jù)亮眼，看好國內(nèi)出行復(fù)蘇的業(yè)績彈性。考慮一季度業(yè)績彈性與旺季臨近預(yù)期，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)旅游出行板塊已重新具備估值優(yōu)勢，今年旅游出行復(fù)蘇確定，二季度起出行反彈有望提速。

互聯(lián)網(wǎng)電商板塊亦表現(xiàn)活躍，其中，吉宏股份（002803.SZ）漲10%，聯(lián)絡(luò)互動(dòng)（002280.SZ）漲9.93%。天風(fēng)證券認(rèn)為，ChatGPT在電商中實(shí)際應(yīng)用的領(lǐng)域或?qū)⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)超過根據(jù)當(dāng)前技術(shù)現(xiàn)狀的線性外推所能見的范圍，建議關(guān)注兩類公司，一是當(dāng)前擁有資源稟賦尤其是數(shù)據(jù)稟賦的公司，這些公司有望借助不斷發(fā)展的大模型技術(shù)實(shí)現(xiàn)自身垂類行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用；二是主動(dòng)轉(zhuǎn)型擁抱ChatGPT或類似應(yīng)用的公司，這些公司將在初期受益于成本降低，在中后期憑借技術(shù)應(yīng)用導(dǎo)入的先發(fā)優(yōu)勢形成一定壁壘。

游戲、傳媒等板塊亦漲幅可觀，其中，世紀(jì)天鴻（300654.SZ）漲20%，中文傳媒（600373.SH）、慈文傳媒（002343.SZ）、奧飛娛樂（002292.SZ）漲10%，藍(lán)色光標(biāo)（300058.SZ）漲9.77%。長江證券表示，近期多款融合AI的游戲產(chǎn)品備受矚目，“游戲+AI”賽道發(fā)展提速。伴隨大廠大模型陸續(xù)推出和頭部游戲廠商AI布局持續(xù)深入，游戲行業(yè)將持續(xù)受益。AI技術(shù)應(yīng)用有望提升游戲行業(yè)的研運(yùn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量與廠商競爭力，開辟行業(yè)新增長曲線。技術(shù)變革疊加游戲行業(yè)基本面持續(xù)好轉(zhuǎn)，持續(xù)看好游戲行業(yè)全年行情。

CXO代表的醫(yī)療板塊走勢強(qiáng)勁，其中，宣泰醫(yī)藥（688247.SH）漲20%，美迪西（688202.SH）漲16.23%，康龍化成（300759.SZ）漲6.12%。從近期多家CXO公司發(fā)布的2022年業(yè)績來看，醫(yī)藥外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)2022年業(yè)績靚麗，當(dāng)前繼續(xù)保持快速增長的勢頭。此外，結(jié)合老齡化的趨勢，醫(yī)保繼續(xù)開源節(jié)流仍是趨勢，藥械產(chǎn)品競爭格局將成為投資中的重要考量因素，整體利好“創(chuàng)新”產(chǎn)業(yè)鏈，而直接受益的醫(yī)藥外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)也將繼續(xù)享受發(fā)展紅利。

跌幅榜上，半導(dǎo)體、通信板塊成為重災(zāi)區(qū)，其中，寒武紀(jì)（688256.SH）跌8.74%，海光信息（688041.SH）跌7.82%，普冉股份（688766.SH）跌6.37%，天孚通信（300394.SZ）跌7.55%，中興通訊（000063.SZ）跌6.44%。

消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、部分ChatGPT概念股亦走勢低迷，傳音控股（688036.SH）跌8.05%，云從科技（688327.SH）跌6.62%，三六零（601360.SH）跌超6%。可以看到，前期熱門個(gè)股紛紛調(diào)整，市場短期風(fēng)險(xiǎn)偏好下降明顯。

作者|飛魚

編輯|effie

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