每日動態!英偉達概念股持續火熱背后：有人早早埋伏、有人恐高出逃

英偉達概念股繼續活躍。截至5月31日收盤，奧比中光（688322.SH）錄得“20CM”漲停，景旺電子（603228.SH）、鴻博股份（002229.SZ）同樣漲停，勝宏科技（300476.SZ）、奧士康（002913.SZ）等跟漲。

消息面上，美國東部時間5月30日，美股盤中英偉達市值一度沖破1萬億美元，成為全球首家市值超過1萬億美元的芯片公司，與蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜等一起躋身萬億美元市值俱樂部。

(資料圖片僅供參考)

5月25日，英偉達發布一季度財報，AI芯片所在數據中心業務的營收創歷史新高，保持10%以上同比增速。而摩根大通近日發布的一份報告就指出，英偉達今年將在整個AI產品市場占據60%的份額。

而在英偉達概念股持續火熱之際，資金也出現分歧。有機構追高、有機構趁勢出逃。

多家公司蹭英偉達熱點

第一財經記者梳理發現，多家上市公司通過各種途徑企圖蹭上這波“英偉達熱潮”。

5月30日，景旺電子在互動平臺表示，公司與英偉達在算力、自動駕駛、顯卡等領域均有深度合作，基于與客戶的保密協議，具體訂單情況不便透露。公司的產品可批量用于光模塊產品，二季度訂單情況詳見公司定期報告。

景旺電子還表示，公司和英偉達、AMD、Intel、中際旭創等客戶均有合作，隨著公司高端產品的產能逐步攀升，未來有望滿足更多客戶的訂單需求。

景旺電子稱，公司的主要產品為印制電路板，是構成電子產品的關鍵電子元器件，也是集成電路的載體，其中部分ICS可用于半導體的封測環節。

5月30日景旺電子股價上漲2.71%、5月31日股價則直接漲停。

同樣于近期獲得市場熱捧的“英偉達概念股”還有鴻博股份，5月25日迄今該股已斬獲5連板。

5月下旬以來，鴻博股份連續兩次發布了股價異動的公告。5月30日，鴻博股份公告稱，公司股票交易價格于5月29日、5月30日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。此前5月28日，鴻博股份發布公告稱，公司股票交易價格于5月25日、5月26日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。

2022年年報信息顯示，2022年，鴻博股份設立全資子公司北京英博數科科技有限公司（下稱“英博數科”），成立北京AI創新賦能中心，開展人工智能科技領域項目建設及運營服務。值得注意的是，這一項目的股東之一，是全球知名人工智能計算公司英偉達。而北京AI創新賦能中心主營業務就是提供100P英偉達高性能計算及AI推理訓練的算力出租。

公司近日表示，英博數科已于5月初產生營業收入與利潤，同時，北京AI創新賦能中心項目已投入實際運營。雖然市場人士對此有極大的分歧，但鴻博股份就這樣和英偉達“攀上了關系”，股價扶搖直上。

此外還有不少上市公司稱自己與英偉達達成了合作關系。

勝宏科技日前在互動平臺表示，公司專業從事高密度印制線路板的研發、生產和銷售，主要產品有高端多層板、HDI板等，產品最終應用于英偉達等國際企業；和林微納（688661.SH）表示公司是英偉達探針供應商，公司主要為英偉達供應中高端FT測試探針及相關零組件；鉑科新材（300811.SZ）表示，公司是英偉達芯片電感軟磁粉芯地供應商。

亞康股份（301085.SZ）5月29日在投資者互動平臺表示，公司是英偉達相關產品的客戶。據介紹，公司在國內與海外與英偉達均有間接業務關聯，公司采購與銷售的GPU整機都是基于英偉達的產品。

海天瑞聲（688787.SH）5月29日在上證e互動表示，目前公司有采購包括英偉達在內的多個硬件廠商生產的芯片，用于數據存儲和數據生產等工作。另外，中電港（001287.SZ）表示，公司是英偉達在國內的授權分銷商之一，博杰股份（002975.SZ）稱公司產品在GPU領域的檢測主要是板級檢測，與英偉達有合作訂單，金額不大。

資金現分歧

第一財經記者注意到，早在今年一季報中，就有多位基金經理提及“英偉達概念”。

例如泰達宏利復興偉業靈活配置混合基金經理在一季報中表示：“在強烈的科技創新趨勢之下，國內外科技巨頭紛紛參與，英偉達推出全新的算力芯片，微軟發布copilot產品，百度、華為、騰訊也陸續推出了自己的大模型。國內外共振，新一輪科技創新周期拉開了帷幕。”

泰達宏利復興偉業靈活配置混合在人工智能領域，以芯片、服務器、光模塊為代表的算力硬件，以大模型為代表的算法領域，以及以游戲、軟件為代表的應用領域，均在一季度增加了相應配置。

廣發東財大數據精選靈活配置混合基金經理陳甄璞在一季報中表示，在ChatGPT概念出現后，海外市場也出現了對計算機板塊的追捧，例如知名的美國GPU公司英偉達的股價在一季度已經上漲了90%。

因此在一季度國內經濟數據緩慢復蘇的環境下，投資者對上市公司業績增長出現擔心， 所以更偏好ChatGPT類的主題投資的股票，不再青睞以光伏和新能源車為代表的穩 定成長的景氣行業板塊。一季度陳甄璞表示逐步加大了對科技類股票的配置。

國泰納斯達克100(QDII-ETF)基金經理徐成城認為目前美股科技股匯集了全球最頭部的AI產業鏈公司，包括微軟、谷歌、英偉達等，未來幾個季度AI技術和產品的推廣能否為這些公司打開新的增長曲線，并帶動估值的提升，值得重點關注。

事實上，有機構已于今年一季度早早“埋伏”于英偉達概念股中。

通聯數據顯示，高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC（QFII）已于今年一季度新晉成為鴻博股份第十大流通股股東，持股數量為221.39萬股。此外，中信證券股份有限公司同樣于一季度新晉成為該股第四大流通股股東。

但對于“英偉達”概念股后市走向，資金卻出現分歧。

5月30日盤后鴻博股份龍虎榜數據顯示，共2個機構席位出現在龍虎榜單上，分別位列買二、買三。合計凈買入7539.88萬元，占該股5月30日總成交額的2.02%。

榜單上出現了4家知名游資營業部的身影，分別位列買四、賣一、賣三、賣五。

買四為中金上海分公司，該席位買入4610.74萬元，賣出630.35萬元，凈買額為3980.38萬元。

賣一為東方證券上海浦東源深路營業部，該席位凈賣出9035.37萬元；賣三為國盛證券寧波桑田路營業部，該席位買入1908.22萬元，賣出6002.32萬元，凈賣出4094.10萬元。

賣五為招商證券交易單元，該席位買入2837.25萬元，賣出4920.56萬元，凈賣出2083.31萬元。

而5月31日，鴻博股份成交額42.59億元，換手率25.37%，盤后龍虎榜數據顯示，3家機構凈買入1.72億元，1家機構凈賣出1808.69萬元。

5月31日奧比中光龍虎榜數據顯示，3家機構合計凈賣出1824.99萬元。

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