國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)公告-天天熱文

公告送出日期：2023年6月19日

1 公告基本信息

(相關(guān)資料圖)

基金名稱 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合型證券投資基金

基金簡稱 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合

基金主代碼 017130

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023年3月22日

基金管理人名稱 國投瑞銀基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司

基金登記機(jī)構(gòu)名稱 國投瑞銀基金管理有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 及本基金基金合同

和招募說明書等

申購起始日 2023年6月21日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2023年6月21日

定期定額投資起始日 2023年6月21日

下屬基金份額類別的基金簡稱 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期

混合A

國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期

混合C

下屬基金份額類別的交易代碼 017130 017131

該基金份額類別是否開放申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額

投資 是 是

2 日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

辦理本基金基金份額的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深

圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則

基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為

準(zhǔn)。 但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

開放時(shí)間為：每個(gè)開放日的9：30-15：00（投資人在15：00以后提出申購（含定期定額投資）業(yè)務(wù)申

請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購價(jià)格為下一開放日的相應(yīng)價(jià)格）。

由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，請(qǐng)?jiān)斠姼麂N售機(jī)構(gòu)的具

體規(guī)定。

基金合同生效后， 若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、 證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦

法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

（1）投資人在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次申購基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加申

購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。 在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有

不同規(guī)定，投資者需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。 基金管理人必須

在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（3）本公司將在本基金最近一次更新招募說明書時(shí)，對(duì)上述調(diào)整內(nèi)容進(jìn)行更新。

3.2 申購費(fèi)率

本基金A類基金份額的申購費(fèi)用如下：

申購金額（M） 申購費(fèi)率

M＜100萬元 1.50%

100萬元≤M＜500萬元 1.00%

500萬元≤M 1000元/筆

投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，A類基金份額適用費(fèi)率按單筆A類基金份額的申購申請(qǐng)分別計(jì)

算。

注：本基金C類基金份額在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，本基金

C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

（1）申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，若申購不成功或

無效，申購款項(xiàng)本金將退回投資人賬戶。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)

方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（3）基金管理人及其他銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)市場情況對(duì)基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，并履行必要

的報(bào)備和信息披露手續(xù)。

（4）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購申請(qǐng)日(T日)，在正常情況

下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后

(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。 若申購不成功或無效，

則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購申請(qǐng)。 申

購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 對(duì)于申購申請(qǐng)及申購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善

行使合法權(quán)利。

4 日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)

投資者可在開放日辦理本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則按照本公司于2022年12月2日披露的

《國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》執(zhí)行。

5 定期定額投資業(yè)務(wù)

本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)在已開通此業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理， 具體業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)

務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

6 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1.直銷機(jī)構(gòu)

國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓

電話：(0755)83575993 83575994

傳真：(0755)82904048

聯(lián)系人：李沫、馬征

客戶服務(wù)電話：400-880-6868、0755-83160000

公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com

6.2.非直銷機(jī)構(gòu)

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限

公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、江蘇銀行

股份有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限

公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻

（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金

銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公

司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海陸金

所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售

有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份

有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份

有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限

公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限

責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份

有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中銀國際證券股份

有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券

股份有限公司、中航證券有限公司、德邦證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任

公司、華龍證券股份有限公司、財(cái)通證券股份有限公司、五礦證券有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中

國中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公

司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司。

銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)則、流程、數(shù)額限制等請(qǐng)?jiān)斠姼麂N售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)

定。銷售機(jī)構(gòu)可辦理的業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律

法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄，投資者可登錄本

公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。

7 基金份額凈值公告的披露安排

從2023年6月21日起,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)

站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8 其他需要提示的事項(xiàng)

（1） 本基金于2023年6月21日起加入部分代銷機(jī)構(gòu)及國投瑞銀已推出的申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)及其他

費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)（部分同時(shí)含定投），詳見各代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)公告和本公司網(wǎng)站相關(guān)提示。

（2）本基金的最短持有期為一年，在最短持有期到期日（不含該日）前，基金份額持有人不能提出

贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。 對(duì)于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購份額而言）、基金份額

申購確認(rèn)日（對(duì)申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即最短持有期

起始日），至最短持有期起始日一年后的年度對(duì)日的前一日。 最短持有期到期日（含該日）之后，基金份

額持有人可以提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

本基金合同自2023年3月22日起生效， 自基金合同生效之日起一年后開始辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具

體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開始公告中規(guī)定，敬請(qǐng)投資者留意。

（3）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。 投資者

欲了解本基金的詳細(xì)情況，可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查閱基金合同、招募說明

書、基金產(chǎn)品資料概要等資料。 投資人還可撥打本公司客服電話（400-880-6868、0755-83160000)或

代銷機(jī)構(gòu)咨詢電話咨詢基金的相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基

金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明

書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。

國投瑞銀基金管理有限公司

標(biāo)簽：