國內A股市場繼續呈現寬幅振蕩走勢 期指交割持倉顯著回落

上周國內A股市場繼續呈現寬幅振蕩走勢，上證綜指周初延續前期漲勢繼續上揚，一度漲至3450點附近，逼近年內高點，但指數之后很快回落，再度跌回3400點下方，最終收報3380.68點。期指三個品種漲跌不一，其中IC顯著回落，主力合約下跌0.85%，IF主力合約微漲0.13%，IH走勢相對較好，主力合約上漲0.3%。基差方面，由于走勢略有差異，各品種基差變化也不盡相同，IF及IC貼水雙雙擴大，主力合約分別貼水25.8點和121.7點，IH則由貼水轉為升水，主力合約升水1.5點。

量能方面，上周為交割周，期指持倉明顯回落，三個品種持倉當周共計減少41029手，總持倉降至444554手。期指各品種持倉也有不同程度下滑，IF持倉減少16518手至169289手，IH持倉減少5183手至70631手，IC減倉將近兩萬手，持倉降至204634手。

主力持倉方面，受交割因素影響，期指各品種主力持倉明顯減少。IF多空主力持倉雙雙減倉1萬余手，多頭減14263手，空頭減11814手，凈空持倉增至22269手;IH多頭主力減倉5580手，空頭主力減倉4516手，凈空持倉增至9386手;IC主力減倉幅度更大，其中多頭主力減倉19689手，空頭主力減倉13137手，凈空持倉增至24927手。

具體席位方面，由于指數延續盤整行情，主力資金分歧漸增，IF多數席位持倉變化不一。多頭方面，瑞銀期貨繼續增倉，凈多持倉增加1000余手，至2453手，此外浙商及一德期貨席位多頭分別增倉796手和274手，至2762和2564手，與此同時，五礦經易和天風期貨多頭則雙雙減倉1601手和422手。空頭方面，中信期貨空頭減倉1000余手，凈空持倉降至5348手，此外華泰和申銀萬國期貨空頭分別減倉942手和302手，凈空持倉各自降至4375手和1074手，與此同時，國富及平安期貨空頭則有不同程度增加，其中國富期貨空頭增倉1230手，至4357手。

總體來說，與前一周相比，期指持倉大幅下滑，同時各品種主力持倉受交割影響也有不同程度回落。整體看，期指短期走勢依然不明朗，預計后市將以區間振蕩走勢為主。(趙晶)

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