通訊龍頭大“利好”刷屏后，板塊業(yè)績加持，行業(yè)信心有望提振？

昨日，通信板塊迎來了“大事件”刷屏。

3月23日，中興通訊股份有限公司發(fā)布《內(nèi)幕消息公告及復(fù)牌公告》，稱于2022年3月22日（美國時間）收到法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將于原定的2022年3月22日（美國時間）屆滿)且不附加任何處罰，并確認監(jiān)察官任期將于原定的2022年3月22日（美國時間）結(jié)束。復(fù)牌后，中興通訊港股復(fù)牌直線拉升，漲超50%。后收漲23%、中興通訊A股直接漲停。

招商證券研報表示，中興通訊勝訴利好通信行業(yè)估值復(fù)蘇，板塊底部建議左側(cè)布局。2020-2021年，通信板塊估值持續(xù)下滑，中興勝訴有望助力板塊情緒面恢復(fù)。通信設(shè)備賽道全球化程度高，海外運營商與中國供應(yīng)商之間的關(guān)系或重現(xiàn)機遇，海外版圖持續(xù)擴張。

除海外的好消息，中信證券表示，其在2021年中上調(diào)了通信行業(yè)評級。因行業(yè)景氣度層面，運營商招標景氣度自2021年中以來反彈，利好上游產(chǎn)業(yè)鏈。政策層面，信息通信十四五規(guī)劃、東數(shù)西算等政策陸續(xù)出臺，提振行業(yè)信心。板塊持續(xù)迎利好催化，持續(xù)看好板塊行情。

通訊板塊與此同時也在年報季顯示了強勁的業(yè)績韌性。目前已披露2022年業(yè)績預(yù)告的個股中，有18只個股業(yè)績預(yù)計增長超100%，其中不乏扭虧的個股。通信三巨頭中國移動、中國聯(lián)通、中國電信已發(fā)布年報，中國移動凈利潤增幅創(chuàng)2009年以來（近十三年）最高水平。

機構(gòu)持倉通訊板塊情況如何？重倉哪些個股？

據(jù)萬聯(lián)證券，通信行業(yè)的基金持倉比例自2020年一季度以來進入下降通道，目前配置水平處于低位。

通信行業(yè)偏股型基金前十大重倉股組成較為穩(wěn)定：其中，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、中興通訊、移遠通信、華測導(dǎo)航、廣和通連續(xù)四個季度位列前十大重倉股，平治信息四個季度以來首次進入前十大重倉股。前十大重倉股排名雖有所變化，但組成基本相同，均為各細分行業(yè)產(chǎn)品化程度較高、商業(yè)模式較好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

從持股市值變動看，2021四季度加倉的前十大個股分別為中際旭創(chuàng)、廣和通、意華股份、亨通光電、平治信息、移遠通信、華測導(dǎo)航、中興通訊、天孚通信和移為通信?；鸺觽}的前十大個股主要分布在物聯(lián)網(wǎng)模組、光模塊產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施和能源數(shù)字化相關(guān)領(lǐng)域。

（本文觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險，入市需謹慎?。?/p>

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